Algemene middelen

Algemene middelen

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

Hierbij wordt voorgesteld om de indexatie voor het jaar 2022 structureel in de begroting op te nemen gerelateerd aan VTH en de exploitatiesubsidie aan de stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht. Het betreft loon- en prijscompensatie.

Via de Statenbrief ‘Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2022’ hebben wij u geïnformeerd over de voordelige effecten vanuit de meicirculaire. De compensatie van de derving van opcenten van elektrische auto’s van € 13,554 miljoen wordt via programma 6. Bereikbaarheid II – OV gestort in de reserve OV-concessie. Dit is in lijn met hetgeen we hierover hebben toegelicht in de provinciale Kadernota 2023-2026. De decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord wordt, conform de verslaggevingsregels, als baat verantwoord bij de algemene middelen. De hiermee samenhangende lasten worden begroot in programma 9. Bestuur onder het meerjarendoel 9.7.3 ‘De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord’. De overige voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo.

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

De kosten van de controle van de jaarrekening zullen naar verwachting € 380.000 bedragen. Er was in de jaarrekening 2021 rekening gehouden met € 340.000. Voorgesteld wordt om de hogere kosten ad € 40.000 ten laste te brengen van de post onvoorzien

In de Zomernota van 2021 zijn een beperkt aantal subsidiebudgetten geïndexeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt t.l.v. de stelpost loon/prijscompensatie.

In de Zomernota van 2021 zijn een beperkt aantal subsidiebudgetten geindexeerd en ook gecorrigeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt en verrekend met de stelpost loon/prijscompensatie.

Voor het opvangen van vluchtelingen heeft de provincie, op verzoek van de provinciale regietafel (PRT) en de gemeente Utrecht, ruimte beschikbaar gesteld. Om de verdiepingen 2,5 en 6 van het provinciehuis te kunnen aanpassen en benodigde inventaris aan te schaffen, hebben de Staten de financiële middelen beschikbaar gesteld (8245757F d.d. 22-03-2011 en UTSP-1947916227-79 d.d. 19-04-2022) uit de post onvoorzien.
De investeringskosten voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in het Provinciehuis zijn vooralsnog berekend op € 1.156.000,- (ex BTW). Volgens de brief “Handreiking Nederlandse gemeenten” van het VNG, worden kosten die samenhangen aan het geschikt maken van de locatie, als de kosten voor opvang- en begeleiding, door de Rijksoverheid aan gemeenten vergoed. De Gemeente Utrecht draagt in ons geval de van het Rijk ontvangen middelen aan ons over (tot aan het kostenniveau). Er blijft echter een kans bestaan dat niet alle gemaakte kosten worden terugbetaald. Bij de Slotwijziging zal hier op terugekomen worden met een eventuele bijdrage vanuit het Rijk.

Financieel meerjarenoverzicht