6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

6.1 reizigers zijn tevreden

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

Diverse transitorische verplichtingen uit 2021 zijn lager uitgevallen. Het betreft vaak verplichtingen waarbij alleen daadwerkelijk geleverde prestaties worden vergoed en waarbij deze prestaties achteraf worden vastgesteld. In totaal valt er een bedrag van € 143.000 vrij ten gunste van het saldo begroting.

Naar aanleiding van de werkelijke uitgaven in de Jaarrekening 2021 zijn de kapitaallasten OV in 2022 geactualiseerd. Door de lagere uitgaven in 2021 worden de kapitaallasten in 2022 met € 1,026 mln. Naar beneden bijgesteld tot € 17,889 mln. Bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Binnen beleidsdoel BD0601 OV reizigers zijn tevreden is een baat opgenomen voor het intern doorbelasten van inhuur. Conform de BBV worden deze correcties echter niet als baat geboekt, maar aan de lasten kant gecorrigeerd. Deze baat wordt dus niet gerealiseerd en de lasten vallen lager uit. Daarom wordt voorgesteld ook in de begroting zowel de lasten als de baten met € 338.000 te verlagen.

Een onderdeel van de uitgaven voor het project VRT en het deelproject Vervoerkundige koppeling+ heeft betrekking op het opleiden van tram- en buschaffeurs. De totale uitgaven worden geschat op € 257.000.
Deze uitgaven mogen conform de BBV niet geactiveerd worden en moeten ten laste komen van de exploitatie. Dit was binnen het project niet voorzien. In 2022 is hiervoor dus geen budget gereserveerd. Daarom nu het voorstel om dit ten laste van het saldo begroting te brengen.

Er is een bijdrage van € 45.000 ontvangen voor het rijden van de spitslijn 258. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor deze spitslijn. Voorgesteld wordt zowel de lasten als de baten met € 45.000 te verhogen.

In het mobiliteitsprogramma 2019-2023 is er een algemeen verkenningenbudget opgenomen voor beide programma's Bereikbaarheid. In 2021 is het budget verdeeld over de beleidsdoelen Het provinciale netwerk is sterk, Verkenningen en regionale programma's en OV-reizigers zijn tevreden. In 2022 is deze verdeling geactualiseerd op basis van de verwachte uit te voeren werkzaamheden. Daarbij wordt het budget ook ingezet om de omzetting van materieel budget naar formatie uit de voorjaarsnota 2019 nu structureel te regelen.

Hierdoor vindt er een verschuiving plaats vanuit BD0508 Verkenningen en regionale programma met een bedrag van € 297.000 naar BD0501 Provinciale netwerk is sterk  voor een bedrag van € 205.000 en naar BD0601 OV reizigers zijn tevreden voor een bedrag van € 92.000.

De verwachting is dat er vanuit de gemeenten totaal maximaal 6,3 mln. aan aanvragen zal worden ontvangen. Hierdoor kan er een bedrag vrijvallen van € 3 mln. Wij stellen voor dit bedrag deels te gebruiken om de Stelpost Adaptief begroten in te lossen voor een bedrag van € 0,314 mln. (1/3 deel), deels in te zetten voor de financiering van tijdelijke formatie bij het trambedrijf in 2022. Deze tijdelijke formatie (10,9 fte) was onder andere in de Voorjaarsnota 2018 en kadernota 2019 tot en met 2021 toegekend voor gedekt om de formatie op het gewenste niveau te brengen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de positie van het trambedrijf en daarmee nog geen definitef besluit over de benodigde formatie. Voorstel om in 2022 € 1,2 mln. in te zetten om de verlenging van de tijdelijke formatie te dekken. Het restant van € 1,486 mln. valt vrij naar de Algemene middelen.

Wij steken meer effort in het stimuleren van de subsidie aanvragen bij gemeenten en verwachten dat de subsidie aanvragen in komende jaren weer zullen aantrekken.

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).

Ook in 2022 zal de provincie en daarmee de vervoerders in het OV gecompenseerd worden door het Rijk voor de weggevallen reizigersopbrengsten in het OV. Bij het opstellen van de Zomernota is al wel bekend dat de zogenaamde Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies (BVOV) gaat gelden voor het gehele jaar 2022. Echter de voorwaarden zijn nog niet bekend en het is onduidelijk hoe de corona maatregelen de rest van het jaar gaan uitpakken. Uitgaande van de reizigersopbrengsten aan het begin van dit jaar zal naar verwachting de BVOV lager uitpakken dan in 2021. Een ruwe schatting voor 2022 komt uit op € 28 mln. dit leidt nu tot een bijstelling van de baten en de lasten. Via de Slotwijziging zullen wij het verschil tussen het definitieve bedrag en het nu opgenomen bedrag in deze Zomernota als bijstelling aan uw Staten voorleggen.

Financieel meerjarenoverzicht