10.1 Financiën en bedrijfsvoering is sterk
Beleidsdoel | 10.1 | De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 10.1.3 | Opstellen en daarna uitvoeren van programma ‘Versterken subsidieloket' | |||||||
Activiteit | Planning | ||||||||
Stand van zaken |
|
| |||||||
Toelichting
Binnen dit beleidsdoel vindt geen verandering plaats. De planning loopt echter uit vanwege de complexiteit van de realisatie van de koppelingen, waar een grote afhankelijkheid met externe leveranciers is. Het project kent hogere kosten dan initieel voorzien door genoemde grotere complexiteit aan koppelingen bij de implementatie. Daarnaast is het nieuwe aanvraagportaal in scope opgenomen. Dit portaal gaat de subsidie-aanvrager helpen het aanvraagproces te vereenvoudigen, inzicht te krijgen in de doorlooptijd en zal zorgen voor een geautomatiseerde verwerking van de aanvraag in het subsidiesysteem. Voor de dagelijkse, operationele aansturing van het subsidieproces is het een voorwaarde dat er een coördinator is. Dit om doorlooptijden en kwaliteit te waarborgen. Deze operationele rol is niet te combineren met de rol van teamleider. Zeker niet nu de teamleider medeverantwoordelijk is voor team Inkoop. Bij deze wordt structurele formatie aangevraagd voor deze cruciale rol binnen het team. Het gaat hierbij om een bedrag van € 125.312,-. In 2021 is besloten om te starten met de implementatie van het subsidiesysteem (SAP Grantor Management) ter ondersteuning van het subsidie uitvoeringsproces. In het najaar van 2022 zal worden gestart met de implementatie van een nieuw subsidie aanvraagportaal. De implementatiekosten van deze systemen zijn niet voorzien in de begroting van team IJS in 2022. Om deze reden vragen wij een budget aan van € 930.000,- voor de implementatie van het subsidiesysteem en €157.612,- voor de beheerskosten subsidiesysteem voor 2022. |
|---|
Meerjarendoel | 10.1.4 | Versterken van de inkoopfunctie en organiseren van centraal contractmanagement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Planning | |||||
Stand van zaken |
|
| ||||
Toelichting
Voor dit moment verandert er niets binnen dit beleidsdoel. Voor wat betreft de planning: de herijking van het inkoopbeleid is vertraagd in het besluitvormingsproces door de uitwerking van maatschappelijk verantwoord inkoop (MVI). Decharge kwartiermaker Centraal Contractmanager is in april afgerond. Per 1 juli is de functie van Centraal Contractmanager ingevuld en zal een vervolg gegeven worden aan de verdere implementatie van centraal contractmanagement binnen de organisatie. Een en ander heeft geen financiële gevolgen; dekking vindt plaats uit eigen middelen. |
|---|
Financiële stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
Toelichting bijstellingen (saldo)
Soort bijstelling | Tot Zomernota | Zomernota | Tot en met Zomernota |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Looncompensatie cao 2021 | -148 | -148 | |
In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.
Totaal | Autonome ontwikkelingen | -148 | -148 | |
|---|---|---|---|---|
Beleidsmatige wijzigingen | ||||
Administratieve wijziging (Lasten - 526.000 Baten - 526.000) | ||||
Bij het actualiseren van de budgetten in het Overzicht Overhead is ons gebleken dat er zowel een administratieve stelpost aan de lastenkant als aan de batenkant in de begroting waren opgenomen. Deze zijn per abuis ontstaan door eerdere actualisaties in de begroting. Omdat dit per saldo tegen elkaar kan worden weggestreept wordt voorgesteld om zowel het lastenbudget als batenbudget met eenzelfde bedrag te verlagen.
Vereenvoudigen budgetten I&A | 513 | 513 |
|---|
Binnen Team ICT heeft een herziening plaatsgevonden van de budgetten. Hierdoor heeft een saldoneutrale verschuiving plaatsgevonden binnen meerjarendoelen 10.1 en 10.2. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden van beheer en onderhoud AV middelen€196.000 vanuit 9.1 naar 10.1 en 10.3.
Totaal | Beleidsmatige wijzigingen | 513 | 513 |
|---|
Administratieve wijzigingen | -100 | -100 |
|---|
Totaal | 10. Overzicht overhead | 265 | 265 |
|---|
Financieel meerjarenoverzicht
