5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.8 Verkenningen en regionale programma's

Toelichting

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen (saldo)

In het najaar van 2021 is, met terugwerkende kracht, een cao afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2022. De structurele effecten vanuit die cao worden via deze begrotingswijziging meerjarig in de begroting verwerkt. Dit resulteert in een verhoging van de toegerekende urenlasten in de beleidsprogramma’s en het overzicht overhead, en een verlaging van de stelpost loon/prijscompensatie.

Vanuit het Mobiliteitsprogramma 2014-2018 lopen er nog projecten die in komende jaren worden afgerond. Bij een tweetal uitvoeringsprojecten van Goed Op Weg (KTA 1e tranche en MaaS-pilot) is vertraging opgetreden in de uitvoering van beoogde activiteiten, met name door corona. Zo is de realisatie van de plannen voor Routinematige reizigers < 15 km (woon-werkverkeer) en Publiekstrekkers en evenementen (verkeersstromen naar evenementen) doorgeschoven, waardoor de einddatum wordt verlengd naar 2024. Als gevolg hiervan stellen wij voor om de begroting hierop bij stellen en beoogde onttrekking aan de bestemmingsreserve Mobiliteit te verlagen voor het jaar 2022.
De lagere realisatie van € 632.000 uit 2022, als zijnde de sommatie van het gehele Mobiliteitsprogramma 2014-18, wordt besteed in de jaren 2023 en 2024.

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 door Provinciale Staten is ook ingestemd met de overheveling van budget uit 2021 naar toekomstige jaren (bestemmingsvoorstellen). Daarbij is ook ingestemd met de gedeeltelijke vrijval vanuit reserves (vrijval reserves).

In het mobiliteitsprogramma 2019-2023 is er een algemeen verkenningenbudget opgenomen voor beide programma's Bereikbaarheid. In 2021 is het budget verdeeld over de beleidsdoelen Het provinciale netwerk is sterk, Verkenningen en regionale programma's en OV-reizigers zijn tevreden. In 2022 is deze verdeling geactualiseerd op basis van de verwachte uit te voeren werkzaamheden. Daarbij wordt het budget ook ingezet om de omzetting van materieel budget naar formatie uit de voorjaarsnota 2019 nu structureel te regelen.

Hierdoor vindt er een verschuiving plaats vanuit BD0508 Verkenningen en regionale programma met een bedrag van € 297.000 naar BD0501 Provinciale netwerk is sterk  voor een bedrag van € 205.000 en naar BD0601 OV reizigers zijn tevreden voor een bedrag van € 92.000.

Deze begrotingswijziging is opgebouwd uit een viertal bijstellingen die per saldo leiden tot een verlaging van € 3.140.000 aan lasten en een verlaging van een eerder begrote onttrekking uit de reserve Mobiliteit.
- No regret: GS heeft in mrt 2022 (UTSP-1163 792802-89) ingestemd met toekenning van subsidie’s voor de aanvullende maatregel binnen No regret aan de gemeente Zeist (Lasten +/+ 500.000) en de gemeente Bunnik (Lasten +/+ 600.000). De lasten worden onttrokken uit de reserve.
- MIRT verkenning OV wonen: De uitvoering van de MIRT verkenning binnen U Ned kent vertraging door onvoldoende kwaliteit van het te hanteren verkeersmodel om OV maatregelen te valideren. Derhalve zijn in 2022 minder middelen (GS 81FFE9EE) nodig, omdat activiteiten worden doorgeschoven naar 2023 (Lasten -/- 500.000). De begrote onttrekking uit de reserve wordt verlaagd.
- Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de komst van een nieuwe minister en de annulering van BO MIRT in het voorjaar 2022 is er vertraging bij het vaststellen van nieuwe plannen. Derhalve zijn er in 2022 minder van de door GS toegkende middelen (GS 821946CC) nodig, omdat activiteiten worden doorgeschoven naar 2023 (Lasten -/- 500.000).
De begrote onttrekking uit de reserve wordt verlaagd.
- KTA Versterken: De in mrt 2022 toegekende bijdrage PU aan de uitvoering van KTA versterken (UTSP 1204 634349-199) kent een lagere realisatie in 2022 en een langere doorlooptijd dan geraamd. Oorzaak is onder andere de vertraging in de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst KTA versterken. Onze bijdrage zal in de komende jaren alsnog moeten worden betaald (Lasten -/- 3.240.000).
De begrote onttrekking uit de reserve wordt verlaagd.

Financieel meerjarenoverzicht